Dobre opcje handlu

Opcje Podstawy Samouczek W dzisiejszych czasach wiele portfeli inwestorów obejmuje inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne. akcje i obligacje. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się na tym. Inny rodzaj zabezpieczenia, zwany opcją, przedstawia świat możliwości dla wyrafinowanych inwestorów. Siła opcji tkwi w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji. Opcje mogą być spekulatywne lub tak konserwatywne, jak chcesz. Oznacza to, że możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od spadku do bezwarunkowego obstawiania ruchu na rynku lub indeksu. 13 Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez jej kosztów. Opcje są złożonymi papierami wartościowymi i mogą być bardzo ryzykowne. Z tego powodu, w przypadku opcji handlowych, pojawi się następujące zastrzeżenie: 13 Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcje opcjami mogą mieć charakter spekulacyjny i wiązać się z istotnym ryzykiem strat. Inwestuj tylko z kapitałem podwyższonego ryzyka. 13 Pomimo tego, co ktoś ci mówi, handel opcjami wiąże się z ryzykiem, szczególnie jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że unikasz opcji i zapominasz o ich istnieniu. 13 Z drugiej strony brak wiedzy o jakimkolwiek rodzaju inwestycji powoduje, że znajdujesz się w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcjach. Zanim jednak zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć. Nieuczenie się, że funkcjonowanie opcji jest równie niebezpieczne, jak skakanie w prawo: bez wiedzy o opcjach nie tylko stracisz posiadanie innego przedmiotu w zestawie narzędzi do inwestowania, ale także stracisz wgląd w funkcjonowanie jednych z największych na świecie korporacji. Niezależnie od tego, czy ma to zabezpieczać ryzyko transakcji walutowych, czy też zapewniać pracownikom prawo własności w formie opcji na akcje, większość międzynarodowych firm używa obecnie opcji w takiej czy innej formie. 13 Ten samouczek zapozna Cię z podstawami opcji. Należy pamiętać, że większość opcji handlowców ma wieloletnie doświadczenie, więc nie spodziewamy się zostać ekspertem natychmiast po przeczytaniu tego samouczka. Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z samouczkiem Podstawy fotografii. Podstawy: Jakie są opcje Opcja jest umową, która daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży bazowego konkretna cena w określonym dniu lub przed określoną datą. Opcja, podobnie jak akcje lub obligacje, jest zabezpieczeniem. Jest to również wiążąca umowa z ściśle określonymi warunkami i właściwościami. Wciąż mylone Idea opcji jest obecna w wielu codziennych sytuacjach. Powiedz na przykład, że odkrywasz dom, który chciałbyś kupić. Niestety, nie będziesz miał gotówki, aby go kupić przez kolejne trzy miesiące. Rozmawiasz z właścicielem i negocjujesz umowę, która daje ci możliwość zakupu domu w ciągu trzech miesięcy za cenę 200 000. Właściciel zgadza się, ale w przypadku tej opcji płacisz cenę w wysokości 3000. Rozważmy teraz dwie teoretyczne sytuacje, które mogą się pojawić: 13 Odkryto, że dom jest właściwie prawdziwym miejscem narodzin Elvisa. W rezultacie wartość rynkowa domu rośnie do 1 miliona. Ponieważ właściciel sprzedał ci opcję, jest on zobowiązany sprzedać ci dom za 200 000. Ostatecznie osiągniesz zysk w wysokości 797 000 (1 milion - 200 000 - 3 000). 13 Podczas zwiedzania domu odkrywasz nie tylko, że ściany są wypełnione azbestem, ale także, że duch Henryka VII nawiedza również sypialnię główną, a rodzina super-inteligentnych szczurów zbudowała fortecę w piwnicy. Chociaż początkowo sądziłeś, że znalazłeś dom swoich marzeń, teraz uważasz go za bezwartościowy. Z drugiej strony, ponieważ kupiłeś opcję, nie jesteś zobowiązany do przeprowadzenia sprzedaży. Oczywiście nadal tracisz cenę 3000 opcji. Ten przykład pokazuje dwa bardzo ważne punkty. Po pierwsze, gdy kupujesz opcję, masz prawo, ale nie obowiązek robienia czegoś. Zawsze możesz pozwolić, aby data wygaśnięcia mijała, w którym to momencie opcja staje się bezwartościowa. Jeśli tak się stanie, stracisz 100 swoich inwestycji, czyli tyle, ile zapłaciłeś za opcję. Po drugie, opcja jest jedynie umową, która dotyczy aktywów bazowych. Z tego powodu opcje są nazywane pochodnymi, co oznacza, że ​​opcja wyprowadza swoją wartość z czegoś innego. W naszym przykładzie dom jest aktywem bazowym. Przez większość czasu bazowym aktywem jest indeks lub indeks. Połączenia i wkłady 13 Dwa rodzaje opcji to połączenia i połączenia: 13 Połączenie daje posiadaczowi prawo do zakupu składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Połączenia są podobne do długiej pozycji w magazynie. Nabywcy połączeń mają nadzieję, że akcja znacząco wzrośnie przed wygaśnięciem opcji. 13 A put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Stopy są bardzo podobne do posiadania krótkiej pozycji na magazynie. Kupujący stawia nadzieję, że cena akcji spadnie przed wygaśnięciem opcji. Uczestnicy Rynku Opcji 13 Istnieją cztery typy uczestników na rynkach opcji w zależności od pozycji, jaką zajmują: 13 Kupujący z połączeń 13 Sprzedający z połączeń 13 Kupujący z puts 13 Sprzedający z puts Ludzie, którzy kupują opcje są nazywani posiadaczami i tymi, którzy sprzedają opcje są również nazywane pisarzami, mówi się, że kupujący mają długie pozycje, a sprzedawcy mają krótkie pozycje. 13 Tutaj jest ważne rozróżnienie między kupującymi i sprzedającymi: 13 Posiadacze wywołań i posiadacze (kupujący) nie są zobowiązani do kupna lub sprzedaży. Mają możliwość wyboru swoich praw, jeśli zechcą. 13 Autorzy rozmów i pisarze (sprzedawcy) są jednak zobowiązani do kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że sprzedawca może być zobowiązany do spełnienia obietnicy kupna lub sprzedaży. Nie martw się, jeśli to wydaje się mylące - tak jest. Z tego powodu będziemy patrzeć na opcje z punktu widzenia kupującego. Opcje sprzedaży są bardziej skomplikowane i mogą być nawet bardziej ryzykowne. W tym momencie wystarczy zrozumieć, że istnieją dwie strony umowy opcji. 13 The Lingo 13 Aby handlować opcjami, musisz znać terminologię związaną z rynkiem opcji. 13 Cena, za którą można kupić lub sprzedać zapas podstawowy, jest nazywana ceną wykonania. Jest to cena, którą cena akcji musi przekroczyć (dla połączeń) lub zejść poniżej (dla opcji put), zanim pozycja może zostać wykorzystana dla zysku. Wszystko to musi nastąpić przed datą wygaśnięcia. 13 Opcja, która jest przedmiotem obrotu na krajowej giełdzie opcji, takiej jak Chicago Board Options Exchange (CBOE), jest znana jako opcja wymieniona. Mają ustalone ceny wykonania i daty wygaśnięcia. Każda z wymienionych opcji reprezentuje 100 akcji spółki (zwanych umowami). 13 W przypadku opcji kupna opcja jest określana jako "pieniądz", jeśli cena akcji jest wyższa od ceny wykonania. Opcja sprzedaży jest opcją "pieniądz", gdy cena akcji jest niższa od ceny wykonania. Kwota, o jaką opcja jest w pieniądzu, jest określana jako wartość wewnętrzna. 13 Całkowity koszt (cena) opcji nazywa się premią. Cena jest określana na podstawie czynników, takich jak cena akcji, cena wykonania, czas pozostały do ​​wygaśnięcia (wartość czasowa) i zmienność. Ze względu na wszystkie te czynniki ustalenie premii opcji jest skomplikowane i wykracza poza zakres tego samouczka. Najlepsze opcje Brokerzy Handlowi 2017 roku Dlaczego warto inwestować w opcje online Najlepszymi wykonawcami w naszej ocenie są OptionsHouse. zdobywca Złotej Nagrody TradeKing. zdobywca Srebrnej Nagrody i zdobywca Brązowej Nagrody Fidelity. Więcej o wyborze systemu, który spełni Twoje potrzeby, wraz ze szczegółami, jak dotarliśmy do naszego rankingu 10 firm. Opcje transakcyjne online Jeśli znasz giełdę i handlujesz zwykłymi zapasami, może się zdarzyć, że będziesz chciał przejść na przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, które również wiążą się z potencjalnie wyższymi wypłatami. Umowa opcyjna reprezentuje 100 akcji bazowych akcji. Możesz kupić lub sprzedać opcje połączenia lub sprzedaży w zależności od Twoich preferencji. Strategie opcyjne, które wiele usług wbudowało w swoje platformy, mogą pomóc w przypadku opcji handlowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat podstaw handlu opcjami, możesz przeczytać nasze artykuły na temat handlu opcjami i strategii opcyjnych. Jeśli jesteś gotowy na opcje wymiany, zakładamy, że masz solidną bazę roboczą na giełdzie i jesteś wygodny w handlu akcjami. Jeśli jesteś nowszy na giełdzie i szukasz podstawowych platform handlu akcjami, możesz sprawdzić naszą stronę Online Stock Trading lub Online Stock Trading dla początkujących. Jeśli szukasz nawet bardziej ryzykownych przedsięwzięć, być może zainteresuje Cię nasza strona handlowa Forex. Ryzyko związane z obrotem opcjami wynika z faktu, że nigdy nie możesz być dokładnie pewien, jak osiągnie akcje. Z umową opcji wybierasz datę wygaśnięcia i spekulujesz, jaka cena będzie dostępna w tym dniu. Jeśli akcje nie spełniają swoich oczekiwań, stracisz pieniądze. Niektóre narzędzia analityczne i oceny ryzyka oraz raporty mogą pomóc Ci w badaniu i śledzeniu wyników akcji, dzięki czemu możesz lepiej oszacować, w jaki sposób osiągnie akcje, ale giełda zawsze się zmienia, a zmienne zewnętrzne wpływają na poszczególne akcje lub wyniki. cały rynek. Zalecamy zaznajomienie się z rynkiem przed rozpoczęciem transakcji na opcjach oraz dokładne zbadanie zapasów przed zakupem lub sprzedażą kontraktów opcji. Brokerzy opcji online: wybierz odpowiednią dla siebie platformę Najlepsi brokerzy do handlu opcjami zapewniają solidną platformę z funkcjami i narzędziami ułatwiającymi handel opcjami. Cechą, której należy oczekiwać od każdej platformy transakcyjnej, jest możliwość tworzenia list obserwowanych i łańcuchów opcji, które pozwalają zobaczyć wezwanie i wystawić ceny dla wielu kontraktów na jedną akcję. Screenery i skanery pozwalają śledzić wydajność akcji i przeglądać jej historię, aby spekulować na temat jej potencjalnej przyszłej wydajności. Większość przeglądanych przez nas usług oferuje również kalkulator opcji, który szacuje wykonanie inwestycji na podstawie jej historii oraz ceny i punktu odniesienia kontraktu. Jedną z najlepszych cech, którą oferują niektóre platformy, są wstępnie zaprogramowane strategie opcyjne, takie jak spready byków lub niedźwiedzi, motyle, przekątna i kombinacje. Różne strategie działają w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy kupując, sprzedając, oczekując wzrostu lub spadku zapasów, czy złożoności umowy. TradeKing zapewnia szczególnie pomocne zasoby dla opcji z opcją Playbook, która zawiera podstawowe informacje, oferuje porady dla początkujących i wyjaśnia najbardziej popularne strategie opcyjne. Masz wybór pomiędzy platformami online i stacjonarnymi. Platformy stacjonarne są bardziej konfigurowalne, co może okazać się bardziej korzystne, jeśli chcesz wyświetlać wiele list obserwowanych i łańcuchów opcji naraz. Aplikacje na komputery stacjonarne, takie jak platforma TD Ameritrade39s thinkorswim, umożliwiają pełną personalizację. Platformy online, takie jak oferowane przez ETRADE i Fidelity, są często łatwiejsze w nawigacji i są bardziej intuicyjne, ponieważ ich układy są zwykle tylko witryną firmy. Jednak nie zawsze są one konfigurowalne. Wszystkie usługi w naszym składzie oferują handel mobilny za pośrednictwem aplikacji lub przeglądarki zoptymalizowanej pod kątem urządzeń przenośnych. Opcje transakcyjne: prowizje za pranie Opłaty Wybierając usługę handlu online, musisz wziąć pod uwagę cenę za kontrakt. Większość usług pobiera podstawową stawkę za transakcję, ale ta pojedyncza cena nie jest tak ważna jak opłata za kontrakt, jeśli będziesz handlować dużą liczbą kontraktów. Na przykład porównując usługę, która kosztuje 0,50 na kontrakt w porównaniu z 0,75, występuje 25 różnic w przypadku transakcji na 100 kontraktach. OptionsHouse ma jedne z najniższych opłat za kontrakt. Większość usług ma podstawowe opłaty od 5 do 10, chociaż inne usługi mają minimalną wartość zamówienia około 12, a nie opłatę podstawową. TradeStation i opcje Xpress oferują model oparty na wielopoziomowych opłatach, w którym kwota, którą płacisz, maleje, gdy handlujesz więcej w jednym kwartale. Jeśli twoja umowa zostanie spełniona, wykonasz zamówienie za pomocą ćwiczenia lub zadania, w zależności od tego, czy jesteś posiadaczem opcji, czy nie. Ta oficjalnie wymienia zasoby między dwiema stronami. Nie zapłacisz tych opłat, jeśli warunki umowy nie zostaną spełnione, ale w razie potrzeby opłata za wykonanie lub przydział różni się znacznie między usługami, niektóre pobierają opłatę w wysokości 5, a inne powyżej 30, co może się sumować. Jak ocenialiśmy opcje Usługi handlowe Podczas oceny każdej usługi handlu online rozważaliśmy kilka elementów. Jak wspomniano powyżej, dwoma z największych rozważań były opłaty i cechy platformy. Wiele funkcji powinno być standardem dla najlepszych platform, ale dodatkowe funkcje, takie jak eksperci ds. Ryzyka portfela, kalkulatory prawdopodobieństwa i raporty o zmienności, to narzędzia, które nie są oferowane przez każdą usługę, ale są przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących ceny połączeń, wprowadzenia i ceny opcji. Poza listą funkcji jest faktyczna funkcjonalność tych funkcji oraz łatwość, z jaką można korzystać z tych funkcji i pełnić zadania na platformie. Zbadaliśmy każdą platformę, stworzyliśmy listy obserwowanych i łańcuchów opcji, eksperymentowaliśmy ze strategiami opcyjnymi i przeprowadziliśmy raporty analityczne i diagnostyczne. Dostosowaliśmy każdą platformę tak bardzo, jak to możliwe, i poruszaliśmy się po wszystkich dostępnych narzędziach i funkcjach. Najlepsze internetowe platformy opcji są intuicyjne i łatwe do zrozumienia, a jednocześnie oferują potężne narzędzia i kontrolę nad ich funkcjami. Nasza rekomendacja dotycząca werdyktu Przy wyborze brokera online do handlowania opcjami, powinieneś wybrać platformę, z której czujesz się komfortowo, z narzędziami i funkcjami, które uzupełniają twój styl handlu, i która oferuje niskie prowizje i stawki, dzięki czemu oszczędzasz pieniądze na inwestowanie. niż rzeczywisty proces handlowy. OptionsHouse łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów, z potężną i konfigurowalną platformą online oraz niektórymi najniższymi stawkami i opłatami za każdą usługę, którą sprawdziliśmy. Firstrade to kolejna usługa o niskich prowizjach, lub możesz wybrać TradeStation z modelem wielopoziomowych opłat. Jeśli twoja platforma jest ważniejsza niż twoja podstawa, TD Ameritrade może być dobrym wyborem dzięki swojej potężnej platformie thinkorswim, którą możesz również wykorzystać na swoim telefonie iPhone lub urządzeniu z systemem Android. Jeśli poszukujesz uproszczonej platformy online, TradeKing to solidny wybór, chociaż jego platforma nie jest konfigurowalna. Jednak oferuje również niskie opłaty porównywalne z OptionsHouse. Najlepsze usługi, które oferujemy, w porównaniu do handlu online, mają wiele do zaoferowania, a na koniec Twoje osobiste preferencje i strategie transakcyjne określają, który z nich jest dla Ciebie najlepszy.