Najlepsze strategie wyjścia z handlu

Spojrzenie na strategie wyjścia Zarządzanie pieniędzmi jest jednym z najważniejszych (i najmniej zrozumiałych) aspektów handlu. Na przykład wielu handlowców wchodzi do handlu bez jakiejkolwiek strategii wyjścia i dlatego jest bardziej skłonne do przedwczesnych zysków lub, co gorsza, do ponoszenia strat. Inwestorzy muszą wiedzieć, jakie wyjścia są dla nich dostępne i wiedzieć, jak stworzyć strategię wyjścia, która pomoże zminimalizować straty i zablokować zyski. Dokonywanie wyjścia Istnieją oczywiście tylko dwa sposoby, aby wydostać się z handlu: biorąc stratę lub zyskując. Mówiąc o strategiach wyjścia, używamy terminów zlecenia typu "zysk" i "stop-loss", aby odnieść się do rodzaju wyjścia. Czasami te terminy są skracane przez handlowców jako TP i SL. Stop-Loss (SL) Stop-loss lub postój to zlecenia, które możesz wystawić u swojego brokera, aby automatycznie sprzedać akcje w określonym momencie lub cenie. Po osiągnięciu tego punktu stop-loss zostanie natychmiast przekształcony w zamówienie rynkowe na sprzedaż. Może to być pomocne w minimalizowaniu strat, jeśli rynek szybko poradzi sobie z tobą. Jest kilka zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zleceń stop-loss: Stop-straty są zawsze ustawione powyżej aktualnej ceny wywoławczej przy zakupie lub poniżej aktualnej ceny kupna w sprzedaży. Stop-loss firmy Nasdaq staje się zleceniem rynkowym, gdy kurs akcji jest notowany po cenie stop-loss. AMEX i NYSE stop-loss umożliwiają nabycie uprawnień do następnej sprzedaży na rynku, gdy cena jest sprzedawana po cenie stop. Istnieją trzy rodzaje zleceń stop-loss: Good till canceled (GTC) - ten typ zlecenia trwa do momentu wykonania zlecenia lub do momentu ręcznego anulowania zamówienia. Zamówienie dnia - stop-loss wygasa po jednym dniu handlu. Trailing stop - ten stop-loss następuje w określonej odległości od ceny rynkowej. ale nigdy nie porusza się w dół. Take-Profit (TP) Take-profit lub zlecenia z limitem są podobne do stop-loss, ponieważ są przekształcane w zamówienia rynkowe na sprzedaż po osiągnięciu punktu. Co więcej, punkty typu Take-profit są zgodne z tymi samymi zasadami, co punkty stop-loss w zakresie realizacji na giełdach NYSE, Nasdaq i AMEX. Istnieją jednak dwie różnice: nie ma punktu końcowego. (W przeciwnym razie nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć zysku) Punkt wyjścia musi być ustawiony powyżej bieżącej ceny rynkowej, zamiast poniżej. Opracowanie strategii wyjścia Istnieją trzy kwestie, które należy uwzględnić przy opracowywaniu strategii wyjścia. Pierwszym pytaniem, które powinieneś sobie zadać, jest: Jak długo planuję uczestniczyć w tym handlu Po drugie, Ile ryzyka chcę podjąć I wreszcie, Gdzie chcę się wycofać Jak długo planuję być w tym handlu? odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakim typem przedsiębiorcy jesteś. Jeśli jesteś w nim przez dłuższy czas (przez ponad miesiąc), powinieneś skupić się na następujących kwestiach: Ustalanie celów zysku, które mają być osiągnięte za kilka lat, co ograniczy twoją ilość transakcji Opracowanie końcowych punktów stop-loss, które pozwalaj, aby zyski były zamykane co jakiś czas, aby ograniczyć Twój potencjał spadkowy. Pamiętaj, że często głównym celem długoterminowych inwestorów jest zachowanie kapitału Zyskowanie zysków w poszczególnych okresach czasu w celu zmniejszenia zmienności podczas likwidacji. Pozwalając na zmienność, aby ograniczyć inwestycje do minimum. Tworzenie strategii wyjścia w oparciu o podstawowe czynniki ukierunkowane na długoterminowe Jeśli jednak prowadzisz działalność handlową krótkoterminowo, powinieneś zająć się tymi sprawami: Ustalanie krótkoterminowych celów zysku, które będą wykonywane w odpowiednim czasie w celu maksymalizacji zysków. Oto kilka typowych punktów wykonania: Opracowanie solidnych punktów stop-loss, które natychmiastowo pozbawiają się zasobów, które nie działają. Tworzenie strategii wyjścia w oparciu o czynniki techniczne lub fundamentalne mające wpływ na sytuację krótkoterminową. Ile ryzyka mam skłonności do podejmowania ryzyka jest ważnym czynnikiem przy inwestowaniu. Przy ustalaniu poziomu ryzyka. określasz, ile możesz utracić. To określi długość twojego handlu i rodzaj przestojów, z których będziesz korzystać. Ci, którzy pragną mniejszego ryzyka, mają tendencję do ustawiania bardziej restrykcyjnych przystanków, a ci, którzy podejmują większe ryzyko, dają bardziej hojny pokój w dół. Kolejną ważną rzeczą do zrobienia jest ustawienie punktów stop-loss, tak aby nie były kompensowane przez normalną niestabilność rynku. Można to zrobić na kilka sposobów. Wskaźnik beta może dać ci dobre wyobrażenie o tym, jak niestabilne są akcje w stosunku do rynku w ogóle. Jeśli ta liczba mieści się w zakresie od zera do dwóch, będziesz bezpieczny z punktem stop-loss o około 10 do 20 niższym niż w miejscu zakupu. Jeśli jednak w magazynie występuje beta o wartości większej niż trzy, warto rozważyć ustawienie niższej wartości stop-loss lub znalezienie ważnego poziomu, na którym można polegać (na przykład 52-tygodniowa średnia krocząca lub inny znaczący punkt). Gdzie chcę się wydostać? Dlaczego, możesz zapytać, czy chciałbyś wyznaczyć punkt zysku, w którym sprzedajesz, gdy twoje akcje są dobre? Wielu ludzi irracjonalnie przywiązuje się do swoich udziałów i trzyma te akcje, gdy Podstawy handlu uległy zmianie. Z drugiej strony, handlowcy czasami martwią się i sprzedają swoje aktywa, nawet jeśli nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach. Obie te sytuacje mogą prowadzić do strat i utraty szans na zysk. Ustalenie punktu, w którym będziesz sprzedawać, powoduje, że emocje tracą na wartości. Sam punkt wyjścia powinien zostać ustawiony na krytycznym poziomie cenowym. Dla inwestorów długoterminowych jest to często kamień milowy - taki jak roczny cel firmy. W przypadku inwestorów krótkoterminowych często odbywa się to w punktach technicznych, takich jak niektóre poziomy Fibonacciego, punkty obrotu lub inne podobne punkty. Wprowadzanie do działania Punkty wyjścia najlepiej wprowadzić natychmiast po umieszczeniu głównego handlu. Handlowcy mogą wejść do punktów wyjścia na jeden z dwóch sposobów: Większość platform transakcyjnych dla brokerów ma funkcjonalność pozwalającą na wprowadzanie zamówień. Alternatywnie, wielu brokerów pozwala na wywoływanie ich, aby umieszczać przy nich punkty wejścia. Jest jednak jeden wyjątek - wielu brokerów nie obsługuje zatrzymań końcowych. W rezultacie może być konieczne ponowne obliczenie i zmiana stop-loss w określonych odstępach czasu (na przykład co tydzień lub miesiąc). Ci, którzy nie mają funkcjonalności umożliwiającej wprowadzanie zamówień, mogą korzystać z innej techniki. Zamówienia z limitem również są realizowane na określonych poziomach cenowych. Wprowadzając zlecenie limitów, aby sprzedać taką samą ilość akcji, które posiadasz, skutecznie umieszczasz punkt stop-loss lub take-profit (ponieważ dwie pozycje będą się wzajemnie eliminować). Strategie wyjścia z dołu i inne techniki zarządzania pieniędzmi mogą znacznie zwiększyć twoje obroty, eliminując emocje i redukując ryzyko. Przed przystąpieniem do transakcji należy wziąć pod uwagę trzy wyżej wymienione pytania i ustalić punkt, w którym sprzeda się stratę, a także punkt, w którym sprzedadzą się, aby uzyskać zysk. Strategia wyjścia ze sprzedaży Strategia wyjścia składa się z dwóch części: czy wydostaniesz się z handlu, jeśli akcje nie pójdą na twoją korzyść Gdzie zdobędziesz zyski, jeśli akcje pójdą na twoją korzyść? Oto dwa pytania, które składają się na twoją strategię wyjścia. Musisz być w stanie odpowiedzieć na te pytania, aby konsekwentnie zarabiać pieniądze na giełdzie. 1. Ustalanie początkowego zlecenia stop loss Przy pierwszym zakupie (lub krótkiej) akcji należy ustawić początkowy punkt stop loss. To chroni twój kapitał, jeśli akcje są przeciwko tobie. Istnieją dwa rodzaje: Fizyczna przerwa na stopę to zamówienie na sprzedaż (lub kup, jeśli masz mało), które złożysz u swojego brokera. Psychiczne zatrzymanie to kliknięcie przycisku sprzedaj (kup), aby wyjść z handlu. Z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia, jakiego typu używasz. Uwaga . Sprawdź tę stronę, dlaczego nie chcesz skorzystać z rzeczywistego zamówienia złożonego u brokera. Zanim zaczniesz handlować, będziesz potrzebował planu, który określi, kiedy wydostać się z handlu, jeśli nie przychodzi na twoją korzyść. Jesteś zdyscyplinowanym przedsiębiorcą, który zawsze podąża za twoim planem (z prawej). Niezależnie od tego, czy używasz mentalnego postoju, czy fizycznego postoju, zawsze będziesz chciał wyjść z handlu, gdy ustalony wcześniej plan Ci powie. Gdzie jest twój początkowy przystanek Będziesz potrzebował przystanku, który ma sens i potrzebujesz go, by nie był szumem obecnej aktywności w magazynie. Sprawdź średni zakres zapasów w ciągu ostatnich 10 dni. Jeśli średni zakres akcji wynosi, powiedzmy 1,10, to twój przystanek musi być co najmniej tak daleki od ceny wejścia. Nie ma sensu, aby zatrzymać się. 25 centów od ceny wejścia, gdy zakres wynosi 1,10. Z pewnością przedwcześnie zostaniesz zatrzymany W przypadku długich pozycji początkowe zatrzymanie powinno odbywać się pod obszarem wsparcia i niskim punktem obrotu. W ten sposób: Możesz zobaczyć na powyższym wykresie, że zapasy sprowadzają się do TAZ, a następnie odwraca się z niskim poziomem w poprzednim obszarze oporu. Wiemy, że opór może stać się wsparciem, więc sensowne jest umieszczenie naszego postoju pod niskim punktem obrotu (w kółko). Chcesz naprawdę prosty sposób na ustawienie początkowego zatrzymania. Porzuć zlecenie stop loss w ramach EMA z 30-dniowym wyprzedzeniem. Silny kapitał nie powinien spaść znacznie poniżej średniej ruchomej. Jeśli tak, to i tak chcesz wyjść z magazynu. Dlaczego powinieneś używać ogranicznika czasowego Kiedy kupujesz lub sprzedajesz zapasy, spodziewasz się, że zapasy przejdą na twoją korzyść w ciągu kilku dni. Co się stanie, jeśli tak się stanie? Czy nadal będziesz czekać na ruch w pożądanym kierunku? Nie. Będziesz chciał sprzedać (lub przykryć) swoje akcje i przejść do czegoś innego. Nie chcesz zaciągać kapitału obrotowego na akcje, które są po prostu inwestowane na boki. Traktuj towar jak pracownika. Jeśli nie zrobi tego, czego chcesz - wystrzel ją. 2. Strategie podejmowania zysków Teraz wiesz, jak wydostać się z zapasów, jeśli nie przychodzi to na twoją korzyść. Teraz porozmawiamy o kilku strategiach wyjścia, które można wykorzystać, aby czerpać zyski (jest to część zabawna). Jak korzystać z zatrzymań trailingowych Używanie zatrzymań trailingowych jest łatwym i pozbawionym emocji sposobem wyjścia z handlu. Jeśli ten handel będzie typowy dla handlu wahadłowego z czasem utrzymywania 2-5 dni, wtedy możesz śledzić swoje postoje 10 lub 15 centów w ciągu ostatnich dni niskich lub obecnych niskich dni - w zależności od tego, która z nich jest niższa. Oto przykład: Strzałki wskazują na minima świec. Twoje zlecenie stop loss będzie pod tymi świecami. Uwaga . Zobacz tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zlecenia stop loss. Jeśli jesteś w stanie znaleźć zapasy na początku trendu, możesz chcieć utrzymać to przez dłuższy okres czasu. Posiadanie kilku wielkich zwycięzców co jakiś czas wzmocni twoje konto handlowe W tym przypadku możesz śledzić swoje postoje pod huśtawkami (lub szczyty dla szortów) aż do zatrzymania. W ten sposób: Na tym wykresie można śledzić swój post pod punktem zwrotnym nisko za każdym razem, gdy zapasy osiągną nowy szczyt. Sprzedaż przy oporze Kiedy kupujesz pullback, spójrz w lewo na wykresie na poprzednim wysokim punkcie obrotu. Jest to pierwszy obszar oporu, z którym spotka się stado. Oczywiście, masz nadzieję, że akcje będą napędzać ten obszar. Jeśli nie, sprzedaj. Oto przykład: jeśli kupiłeś ten czas przy wycofywaniu (strzałka), sprzedałbyś go w poprzednim wysokim punkcie obrotu (podświetlono na czerwono). Dlaczego powinieneś sprzedawać w siłę? Są chwile, kiedy możesz chcieć zdobyć zyski i sprzedać się w potężny rajd. Patrząc ponownie na ten sam wykres (inny obszar). Stado jest podatne na wyprzedaże, gdy zostanie przedłużone powyżej 10-okresowej średniej kroczącej. W tym przykładzie można zobaczyć, jak po zakupie pullback (strzałka), to zdjęcie eksplodowało przez poprzedni wysoki punkt obrotu. Powinieneś czerpać zyski tutaj. Gdybyś czekał na zatrzymanie, możesz stracić dużą część swoich zysków. Więc sensownym jest co najmniej odjęcie części zysków ze stołu (i wrzucenie trochę pieniędzy do kieszeni). Nie ma idealnej strategii. Próbowałem praktycznie każdej strategii wyjścia. Żadne nie są doskonałe. Czasami sprzedajesz zbyt wcześnie. Czasami sprzedajesz za późno. To złe wieści. Dobra wiadomość Nie potrzebujesz idealnej strategii wyjścia, aby odnieść sukces. Po prostu musisz być w stanie chronić swoje pieniądze, gdy się mylisz - i czerpać zyski, kiedy masz rację. Dennis jest prywatnym prywatnym inwestorem na rynku Forex, który ma siedzibę w USA. Zdobył ogromną wiedzę na temat handlu walutami poprzez czytanie i testowanie strategii w środowiskach handlu żywymi przy użyciu bardzo małych kwot. To pozwoliło mu rozwinąć własny styl handlu, który minimalizuje ryzyko i maksymalizuje zyski. 12 listopada Często zaniedbana strategia wyjścia w handlu Forex Wielu inwestorów na rynku forex poświęca wiele czasu na doskonalenie strategii wejścia. Istnieje wiele artykułów na temat znalezienia odpowiednich wpisów, ryzyka i zarządzania pieniędzmi. Ale co dobrego jest świetnym wejściem, jeśli nie zapewniasz odpowiedniego zysku z ruchu na rynku Strategia wyjścia jest prawdopodobnie ważniejsza niż wejście. Handlowcy krążą wokół ledwie opłacalnych, ponieważ mają połowę równania, ale muszą jeszcze udoskonalić swoje wyjścia. Więc spójrzmy na niektóre strategie wyjścia, które mogą pomóc Ci zdobyć więcej pestek z rynku Ogień i zapomnij Take Profit Strategia wyjścia Fire and Forget jest przydatna dla handlowców, którzy chcą uzyskać stałe zyski. To może być scalper, który chce wziąć 1,5-krotne ryzyko z zysku na każdym handlu lub długoterminowym przedsiębiorcy, który chce 3: 1. Ogień i zapomnij działa świetnie dla traderów, którzy nie chcą siedzieć przed swoimi planszami czekając i czekając na właściwe wejście i wyjście. Ta strategia działa najlepiej, mając na uwadze spójny zysk docelowy. Często przywoływaną regułą jest, aby przedsiębiorca forex próbował podjąć 2: 1 nagrodę, ryzykując każdy handel. Możemy łatwo dostosować tę zasadę do Pożaru i Zapomnienia. Proces wygląda mniej więcej tak: - Pojawi się jeden z sygnałów wejściowych. - Policz liczbę pipsów do miejsca, w którym zostanie umieszczony stop loss. - Podwój liczbę zatrzymania i dodaj do wpisu, aby określić, gdzie wyniesie zysk. - Poszukaj znaczących punktów wsparcia i oporu w tym przedziale czasowym i kolejnych najwyższych. - Wyczyść ogień i zapomnij o wymianie na ciężki SR, zanim twój zysk zostanie trafiony. Usiądź. Agresywny postęp Stop-loss Aggressive Advancing Stop Loss jest odpowiedni dla handlowców, którzy zdecydowali się na handel oparty na impetach, który nie potrwa długo. Tego typu transakcje obejmują Break Out i handel nowościami. Zmienność jest wysoka wkrótce po tych wydarzeniach, ale często działa jak błyskawica. Jest tam i znika w krótkim czasie. Wejdź po właściwej stronie i możesz jeździć z takim rozmachem, aby zyskać. Kluczem do czerpania zysków z tego rodzaju ruchów jest pozostawienie wystarczającej przestrzeni do oddychania, jednocześnie chroniąc każdą otrzymaną pipę. Agresywnie zaawansowany Stop Loss przesunie się z początkowej lokalizacji do miejsca tuż za każdym świecznikiem po jego zamknięciu. Ta metoda pomaga zminimalizować potencjalne straty w znacznie krótszym czasie. Przedsiębiorca nie powinien dążyć do pozostania w handlu, który odbiera określony moment przez dłuższy okres, ponieważ nadmierne rozszerzenie jest powszechne. Często zdarza się, że cena wynosi 100 pipsów, a następnie podwójnie za 100 pipsów. Agresywny Stop Loss pozwala ci uchwycić znaczną część tego dużego ruchu, ale unikaj zniesienia, jeśli się pojawi. Co jeśli chcesz użyć tego jako stałego, długoterminowego sygnału wejściowego. Wydarzenia z wiadomościami są świetnymi katalizatorami do rozpoczęcia trendów, ale nie należy traktować tego wydarzenia jako sygnału nadchodzących wydarzeń. Zaczekaj, aż para wydrukuje nowy punkt wejścia, który nie jest powiązany z ruchem zdarzeń wiadomości. Pamiętaj - ruchy z wydarzeń informacyjnych są bardziej reakcyjne niż cokolwiek innego. Dążenie do wsparciaResistance Zawsze dobrze jest zobaczyć, co jest na drodze przed wejściem do jakiegokolwiek handlu. Handel w obszarze SupportResistance zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem, jeśli ostatnio został konsekwentnie wyróżniony. Konwencjonalne myślenie zakłada, że ​​przedsiębiorca próbuje przynajmniej uzyskać minimalny poziom zysku, zanim osiągnie 80 poziomu. Dlaczego nie konkretnie na poziomie Jeśli poziom zostanie uznany, rozpęd często zwęża się, zanim cena osiągnie SR. To może ustawić parę do odwrócenia po przesiąknięciu w pobliżu poziomu SR. Istnieje kilka różnych strategii radzenia sobie z tą potencjalną przeszkodą na drodze do rentowności. 1. Przedsiębiorca może zamknąć część swojego handlu, gdy wejdzie w poziom. Mała część pozycji może jeździć na wypadek, gdyby przepchnęła się przez poziom SR i dalej osiąga większy zysk. Przedsiębiorca może następnie ponownie wprowadzić pozycję. 2. Przedsiębiorca może pozwolić, aby cała pozycja przeszła do poziomu, jeśli już uzyskała znaczny zysk, który jest zablokowany przez stop loss. Może to być dobry wybór z dobrym zarządzaniem ryzykiem. Przedsiębiorca powinien unikać takiego wyboru, jeśli niedawno wszedł do obrotu i nie zapewnił jeszcze swojego minimalnego celu. 3. Wyjątkowy sygnał, który się pojawi, nie będzie miał tak wielkiego blasku, jeśli będzie płynął wprost na poziom SR. Przedsiębiorca może również zdecydować się na przeprowadzenie znacznie mniejszego handlu niż zwykle z początkowym sygnałem i dodać do pozycji, ponieważ drukuje nowe kryteria specyficzne dla danej strategii. Ten styl wejścia i budowania pozycji jest często nazywany Pyramiding. Let It Run or Targeted Exit Strategie wyjścia mieszczą się w dwóch obózach myślenia, w większości przypadków pozwalając na uruchomienie i ukierunkowane wyjścia. Wybór ostatecznie sprowadzi się do indywidualnej tolerancji ryzyka handlowców i tego, jak dokładnie chcą podejść do swoich transakcji. Długookresowi inwestorzy zajmujący się trendami są zazwyczaj w obozie let it camp, podczas gdy handlowcy krótkoterminowi używają małych, ukierunkowanych wyjść, aby stale osiągać zyski. Oba mają swoje zalety i wady. Przedsiębiorca, który pozwala mu działać, pozostaje otwarty na szereg warunków rynkowych. Jeśli wydarzy się coś poważnego na świecie lub pojawi się ogłoszenie, które nie docenisz, wtedy twoja pozycja może się łatwo odbić, bez twojej wiedzy. Pozwalanie na bieg pozycji wymaga sporej uwagi i dobrych umiejętności zarządzania ryzykiem, więc twoje konto nie robi czołgu z powodu błędnych ruchów, na które nie byłeś gotowy. Mimo to jest to doskonały wybór dla handlowców, którzy nie chcą zajmować się wieloma transakcjami - tylko kilkoma, bardzo dochodowymi. Docelowe wyjście jest bardziej odpowiednie dla krótkoterminowych inwestorów lub osób, które chcą zminimalizować ekspozycję na rynkach forex. Cena uderza o pewien punkt i rozkwit, wynosimy się do następnego handlu. Ta metoda wymaga dużo rozszerzonej analizy, która decyduje o tym, czy pozostać z pozycją poza równaniem. Żadne z tych podejść nie jest lepsze, ale są dostosowane do różnych stylów handlowych. Odpowiedni dla Ciebie będzie zależał od Twoich celów, strategii, tolerancji ryzyka i stylu zarządzania pieniędzmi. Czy potrzebuję strategii wyjścia ze sprzedaży TAK Wielu przedsiębiorców nie zbiera pipsów po zawarciu dochodowych transakcji, ponieważ nie mają spójnego planu, w jaki sposób utrzymać zyski z powrotem na rynku. Każdy przedsiębiorca powinien mieć określone kryteria wyjścia określone w strategii handlowej, które najlepiej uzupełnią technikę transakcji i pozwolą im na wypracowanie zysku. Kilka wyjść opisanych w tym artykule można dostosować do kilku strategii handlowych. Jeśli zauważysz, że twoje zyski spadają na rynki po osiągnięciu znaczących zysków, być może nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej kryteriom zarządzania pieniędzmi i strategii wyjścia. Wiedza o tym, jak zachować to, co zarabiasz, jest prawdopodobnie ważniejsza niż jakikolwiek inny aspekt twojego handlu forex. Ten post został napisany przez Dennisa Heila, prywatnego inwestora forex z Ventura CA. Możesz przeczytać więcej artykułów od Dennisa na jego stronie autora MahiFX.